财务工作职责和流程

财务经理：/>1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平/>2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准/>3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况/>4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报/>5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制/>6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作/>7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议/>8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度/>/>出纳工作职责：/>1.办理现金收付和银行结算业务。/>2.登记现金及银行存款日记账。/>3.保管库存现金和各种有价证券。/>4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

/>5.积极配合银行做好对账、报账工作。/>6.配合会计做好各种账务处理。/>7.完成企业领导交办的其他相关工作。/>/>会计工作职责：/>1.按照国家会计制度的'规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。/>2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。/>3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。/>4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

/>5.完成企业领导交的其他相关工作。/>/>/>资金岗/>1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划/>2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作

/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作